БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
39645173
ИНН
6508006476
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 г.Шахтерска
Углегорского муниципального района Сахалинской области
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Управление образования Углегорского Городского округа
по ОКТМО
64752000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
02115894
6508004694
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
внеоборотные
383
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
010
-
29 453 911,10
41 597,00
29 495 508,10
-
29 927 189,10
51 925,00
29 979 114,10
020
-
20 550 791,63
41 597,00
20 592 388,63
-
23 426 246,90
51 925,00
23 478 171,90
021
-
20 550 791,63
41 597,00
20 592 388,63
-
23 426 246,90
51 925,00
23 478 171,90
030
-
8 903 119,47
-
8 903 119,47
-
6 500 942,20
-
6 500 942,20
040
-
-
-
-
-
-
-
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
-
-
-
-
-
-
-
080
565 828,00
4 329 862,05
87 179,91
4 982 869,96
590 600,05
3 889 479,04
82 215,65
4 562 294,74
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
99 673,09
-
99 673,09
-
162 808,32
2 975,06
165 783,38
170
-
-
-
-
-
-
-
-
190
565 828,00
13 332 654,61
87 179,91
13 985 662,52
590 600,05
10 553 229,56
85 190,71
11 229 020,32
200
-
3 267,90
750 565,27
753 833,17
-
213,06
1 257 221,48
1 257 434,54
201
-
3 267,90
750 565,27
753 833,17
-
213,06
1 257 221,48
1 257 434,54
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
360 000,00
106 899 400,00
150 427,29
107 409 827,29
4 444 400,00
82 500 400,01
80 158,56
87 024 958,57
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
55 794,62
-
55 794,62
-
53 108,00
-
53 108,00
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
3
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
7
8
приносящая доход
деятельность
итого
9
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
340
360 000,00
106 958 462,52
900 992,56
108 219 455,08
4 444 400,00
82 553 721,07
1 337 380,04
88 335 501,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
925 828,00
120 291 117,13
988 172,47
122 205 117,60
5 035 000,05
93 106 950,63
1 422 570,75
99 564 521,43
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Код
строки
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
7 826,42
129 614,78
137 441,20
5 600,00
809 583,95
144 800,80
959 984,75
411
-
-
-
-
-
-
-
-
420
-
3 267,90
-
3 267,90
-
62 435,06
-
62 435,06
430
-
-
54 699,24
54 699,24
-
-
54 699,24
54 699,24
Х
Х
Х
Х
54 699,24
54 699,24
54 699,24
54 699,24
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
436
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
470
-
-
671 315,68
671 315,68
-
-
502 649,96
502 649,96
471
-
-
-
-
-
-
-
-
480
-
22 431 942,51
-
22 431 942,51
-
22 790 092,51
-
22 790 092,51
510
360 000,00
106 899 400,00
-
107 259 400,00
4 444 400,00
82 500 400,00
-
86 944 800,00
520
-
7 552 195,00
-
7 552 195,00
-
7 854 282,00
-
7 854 282,00
550
360 000,00
136 894 631,83
855 629,70
138 110 261,53
4 450 000,00
114 016 793,52
702 150,00
119 168 943,52
570
565 828,00
-16 603 514,70
132 542,77
-15 905 143,93
585 000,05
-20 909 842,89
720 420,75
-19 604 422,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
925 828,00
120 291 117,13
988 172,47
122 205 117,60
5 035 000,05
93 106 950,63
1 422 570,75
99 564 521,43
431
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Код
строки
3
010
020
030
040
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
13,00
11 524,17
47 018,39
13,00
58 542,56
-
15,00
11 524,17
51 743,96
15,00
63 268,13
050
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
105
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
16
17
18
20
21
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
3
130
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
26
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
22
23
24
25
Код
строки
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
170
-
-
-
-
659 624,52
59 562 331,33
3 404 852,46
63 626 808,31
171
172
173
180
-
-
-
-
659 624,52
659 624,52
59 562 331,33
59 565 386,17
3 404 852,46
2 898 196,25
63 626 808,31
63 123 206,94
181
182
183
-
-
-
-
659 624,52
-
59 565 386,17
-
2 898 196,25
-
63 123 206,94
-
200
-
-
-
-
-
1 500,00
309 797,74
311 297,74
210
-
1 997 033,65
3 540,00
2 000 573,65
-
2 098 402,35
12 145,00
2 110 547,35
220
230
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
270
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
30
31
38
39
40
45
49
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта
инвестирования
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
6
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
360
-
-
-
-
-
-
-
-
Кучерова Т. Ю.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
бухгалтер
(должность)
9
итого
290
300
Руководитель
Исполнитель
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
(подпись)
(расшифровка подписи)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
(должность)
(подпись)
Семёнова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
79241912070, ugo.mkuutb@sakhalin.gov.ru
(телефон, e-mail)
18.03.2024
"01" января 2024
Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат:
646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель учреждения(Кучерова Татьяна Юрьевна, Сертификат: 00A35C41930EA5E98A85672EEF4481B485, Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025)
